Сравнение GRT-UN.TO с CDNS
GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 33.13%/yr for CDNS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRT-UN.TO и CDNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.45% против 33.13% соответственно.
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 14.45%
CDNS
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- 28.42%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 33.13%
Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.46% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 28.42% | -0.72% | 19.65% | 65.52% | -8.33% | 36.52% | 92.03% | 52.95% | 12.71% | 54.59% |
Correlation
The correlation between GRT-UN.TO and CDNS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between GRT-UN.TO and CDNS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
CDNS:
$107.91B
GRT-UN.TO:
CA$6.39
CDNS:
$4.28
GRT-UN.TO:
15.03
CDNS:
92.03
GRT-UN.TO:
0.93
CDNS:
7.02
GRT-UN.TO:
9.30
CDNS:
19.49
GRT-UN.TO:
1.03
CDNS:
12.37
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
CDNS:
$5.53B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
CDNS:
$4.91B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRT-UN.TO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
GRT-UN.TO
CDNS
Сравнение GRT-UN.TO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRT-UN.TO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.24 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 2.62 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRT-UN.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.91 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GRT-UN.TO и CDNS
Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -87.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRT-UN.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -87.52% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -28.70% | +15.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -29.80% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -30.19% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.89% | -30.19% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -4.60% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -25.49% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 13.56% | -9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRT-UN.TO и CDNS
Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRT-UN.TO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 16.76% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 31.86% | -16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 39.03% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 36.67% | -14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 34.82% | -12.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и CDNS
Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и CDNS
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRT-UN.TO and CDNS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор