Сравнение GRT-UN.TO с APH
GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.45%/yr vs 27.83%/yr for APH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRT-UN.TO и APH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как APH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения APH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 8.41%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 14.45% против 27.83% соответственно.
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 14.45%
APH
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 14.49%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 57.80%
- 5 лет*
- 38.49%
- 10 лет*
- 27.83%
Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.46% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
APH Amphenol Corporation | 8.41% | 87.13% | 53.27% | 28.71% | -6.38% | 35.18% | 19.19% | 29.35% | 1.01% | 22.88% |
Correlation
The correlation between GRT-UN.TO and APH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between GRT-UN.TO and APH shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
APH:
$185.20B
GRT-UN.TO:
CA$6.39
APH:
$4.58
GRT-UN.TO:
15.03
APH:
31.32
GRT-UN.TO:
0.93
APH:
1.04
GRT-UN.TO:
9.30
APH:
7.11
GRT-UN.TO:
1.03
APH:
13.25
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
APH:
$25.90B
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
APH:
$9.67B
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRT-UN.TO vs. APH — Ранг доходности на риск
GRT-UN.TO
APH
Сравнение GRT-UN.TO c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRT-UN.TO | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.08 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 5.32 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRT-UN.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.42 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.24 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.98 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GRT-UN.TO и APH
Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки APH в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRT-UN.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -55.35% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -28.02% | +15.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -28.02% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -28.40% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.89% | -33.92% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -11.99% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -8.18% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 10.94% | -6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRT-UN.TO и APH
Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.96%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRT-UN.TO | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 16.90% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 37.08% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 41.31% | -22.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 31.24% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 28.51% | -6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и APH
Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности APH в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.58% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и APH
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
GRT-UN.TO and APH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор