Сравнение GRMN с BKNG
GRMN (Garmin Ltd.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GRMN returned 21.88%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции GRMN превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 21.88% против 12.13% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 21.88%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам GRMN и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 16.41% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between GRMN and BKNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2000 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GRMN:
$45.53B
BKNG:
$128.87B
GRMN:
$8.97
BKNG:
$7.60
GRMN:
26.23
BKNG:
21.36
GRMN:
2.11
BKNG:
0.32
GRMN:
6.10
BKNG:
4.75
GRMN:
$7.46B
BKNG:
$27.69B
GRMN:
$4.41B
BKNG:
$22.16B
GRMN:
$2.26B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. BKNG — Ранг доходности на риск
GRMN
BKNG
Сравнение GRMN c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.82 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.58 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.86 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и BKNG
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -99.32% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -33.35% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -33.35% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -39.53% | -15.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -47.77% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -29.64% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -47.07% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 17.16% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и BKNG
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 7.87%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 9.32% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 26.96% | -4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 31.89% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 32.24% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 32.46% | -4.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и BKNG
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BKNG в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.53% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и BKNG
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and BKNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to GRMN (7.87%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs BKNG's -99.32%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор