Сравнение GRMN с AXON
GRMN (Garmin Ltd.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. GRMN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GRMN returned 21.88%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRMN и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRMN показывает доходность 16.41%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции GRMN уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 21.88% против 35.39% соответственно.
GRMN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 21.88%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам GRMN и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRMN Garmin Ltd. | 16.41% | -0.06% | 63.25% | 43.12% | -30.20% | 15.90% | 25.86% | 58.13% | 9.84% | 27.60% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between GRMN and AXON is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between GRMN and AXON shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRMN:
$45.53B
AXON:
$38.85B
GRMN:
$8.97
AXON:
$2.41
GRMN:
26.23
AXON:
195.83
GRMN:
2.11
AXON:
0.06
GRMN:
6.10
AXON:
13.54
GRMN:
4.91
AXON:
10.99
GRMN:
$7.46B
AXON:
$2.98B
GRMN:
$4.41B
AXON:
$1.77B
GRMN:
$2.26B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRMN vs. AXON — Ранг доходности на риск
GRMN
AXON
Сравнение GRMN c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Garmin Ltd. (GRMN) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRMN | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -1.17 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRMN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | -0.73 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GRMN и AXON
Максимальная просадка GRMN за все время составила -87.71%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRMN и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRMN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.71% | -91.78% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -60.28% | +32.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.97% | -60.28% | +32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.63% | -60.28% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.63% | -60.28% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -45.92% | +33.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -43.59% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.71% | 34.81% | -22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRMN и AXON
Текущая волатильность для Garmin Ltd. (GRMN) составляет 7.87%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что GRMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRMN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 19.02% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 44.22% | -22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.12% | 55.73% | -25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.38% | 47.97% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 49.19% | -20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRMN и AXON
Дивидендная доходность GRMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRMN Garmin Ltd. | 1.53% | 1.70% | 1.44% | 2.27% | 3.10% | 1.92% | 2.01% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 4.21% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRMN и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Garmin Ltd. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRMN и AXON
GRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.75B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
GRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила об операционной прибыли в 431.67M при выручке в 1.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
GRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Garmin Ltd. сообщила о чистой прибыли в 405.08M при выручке в 1.75B, что соответствует чистой рентабельности 23.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
GRMN and AXON have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to GRMN (7.87%). In terms of maximum drawdown, GRMN dropped -87.71% vs AXON's -91.78%.
GRMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRMN и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор