Сравнение GRAB с YY
GRAB (Grab Holdings Limited) and YY (YY Inc.) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while YY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs 3.12%/yr for YY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и YY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у YY с доходностью 6.02%.
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
YY
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 12.25%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 36.58%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение доходности по годам GRAB и YY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
YY YY Inc. | 6.02% | 63.93% | 5.42% | 30.70% | -25.95% | -41.43% | -9.67% |
Correlation
The correlation between GRAB and YY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$3.55B
YY:
$549.45M
GRAB:
$1.55B
YY:
$382.40M
GRAB:
$481.00M
YY:
$57.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. YY — Ранг доходности на риск
GRAB
YY
Сравнение GRAB c YY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и YY Inc. (YY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | YY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.33 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.45 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.43 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.28 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и YY
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, примерно равная максимальной просадке YY в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и YY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -83.52% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -20.97% | -27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.37% | -33.72% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -67.31% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -43.80% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -46.20% | -21.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 8.96% | +17.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и YY
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у YY Inc. (YY) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | YY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 18.81% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 26.11% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 34.22% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 59.60% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 57.12% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и YY
Ни GRAB, ни YY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YY YY Inc. | 6.42% | 4.35% | 0.00% | 3.07% | 6.46% | 4.48% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и YY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и YY Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAB and YY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YY has higher volatility (18.81%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs YY's -83.52%.
YY currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и YY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор