Сравнение GRAB с TIGR
GRAB (Grab Holdings Limited) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GRAB in Asset Management, TIGR in Capital Markets. Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs -29.56%/yr for TIGR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.27%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 33.67% |
Correlation
The correlation between GRAB and TIGR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.79B
TIGR:
$831.15M
GRAB:
$0.09
TIGR:
$0.62
GRAB:
37.99
TIGR:
7.59
GRAB:
4.05
TIGR:
1.34
GRAB:
2.27
TIGR:
0.99
GRAB:
$3.55B
TIGR:
$645.56M
GRAB:
$1.55B
TIGR:
$533.82M
GRAB:
$481.00M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. TIGR — Ранг доходности на риск
GRAB
TIGR
Сравнение GRAB c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.67 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.35 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.67 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и TIGR
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что меньше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -93.65% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -66.44% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.37% | -66.44% | +18.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -92.04% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -87.28% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -77.94% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 33.03% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и TIGR
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 35.71% | -27.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 48.46% | -24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 67.34% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 83.00% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 89.75% | -29.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и TIGR
Ни GRAB, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRAB и TIGR
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRAB and TIGR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs TIGR's -93.65%.
TIGR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор