Сравнение GRAB с KEN
GRAB (Grab Holdings Limited) and KEN (Kenon Holdings Ltd.) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while KEN operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs 34.36%/yr for KEN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и KEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у KEN с доходностью 20.71%.
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
KEN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -13.88%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 30.64%
- 1 год
- 116.81%
- 3 года*
- 61.79%
- 5 лет*
- 34.36%
- 10 лет*
- 42.04%
Сравнение доходности по годам GRAB и KEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 20.71% | 126.18% | 62.44% | -19.16% | -23.73% | 93.65% | 13.94% |
Correlation
The correlation between GRAB and KEN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.79B
KEN:
$4.06B
GRAB:
$0.09
KEN:
$1.54
GRAB:
37.99
KEN:
49.63
GRAB:
4.05
KEN:
4.01
GRAB:
2.27
KEN:
2.71
GRAB:
$3.55B
KEN:
$1.01B
GRAB:
$1.55B
KEN:
$166.82M
GRAB:
$481.00M
KEN:
$339.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. KEN — Ранг доходности на риск
GRAB
KEN
Сравнение GRAB c KEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Kenon Holdings Ltd. (KEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | KEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 5.49 | -6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 19.50 | -20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 3.01 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.87 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.75 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и KEN
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки KEN в -69.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и KEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -69.20% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -21.39% | -26.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.37% | -32.27% | -16.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -69.20% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -19.88% | -60.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -23.18% | -44.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 6.02% | +20.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и KEN
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у Kenon Holdings Ltd. (KEN) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | KEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 14.44% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 29.95% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 39.14% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 39.77% | +20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 41.90% | +18.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и KEN
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEN Kenon Holdings Ltd. | 5.03% | 7.24% | 11.18% | 11.46% | 25.00% | 7.35% | 7.41% | 5.75% | 96.34% | 0.00% | 0.00% | 45.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и KEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Kenon Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRAB и KEN
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
KEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 47.00M при выручке в 317.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.8%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 317.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
KEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenon Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 26.00M при выручке в 317.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
GRAB and KEN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEN has higher volatility (14.44%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs KEN's -69.20%.
KEN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и KEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор