Сравнение GRAB с KARO
GRAB (Grab Holdings Limited) and KARO (Karooooo Ltd.) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while KARO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs 6.12%/yr for KARO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и KARO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.27%, что значительно ниже, чем у KARO с доходностью 1.82%.
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
KARO
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -18.47%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и KARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -39.06% |
KARO Karooooo Ltd. | 1.82% | 3.48% | 91.47% | 8.00% | -41.49% | 40.62% |
Correlation
The correlation between GRAB and KARO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between GRAB and KARO shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.79B
KARO:
$1.43B
GRAB:
$0.09
KARO:
$31.92
GRAB:
37.99
KARO:
1.45
GRAB:
4.05
KARO:
0.26
GRAB:
2.27
KARO:
0.43
GRAB:
$3.55B
KARO:
$5.43B
GRAB:
$1.55B
KARO:
$3.70B
GRAB:
$481.00M
KARO:
$2.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. KARO — Ранг доходности на риск
GRAB
KARO
Сравнение GRAB c KARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Karooooo Ltd. (KARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | KARO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.60 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.92 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.41 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.16 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и KARO
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что больше максимальной просадки KARO в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и KARO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -52.12% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -31.13% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.37% | -32.31% | -16.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -51.66% | -34.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -24.61% | -55.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -25.04% | -42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 20.12% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и KARO
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у Karooooo Ltd. (KARO) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | KARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 12.27% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 26.66% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 44.97% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 54.04% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 54.72% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и KARO
GRAB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARO Karooooo Ltd. | 2.70% | 2.75% | 2.39% | 3.50% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и KARO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Karooooo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GRAB и KARO
GRAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 414.00M при выручке в 955.00M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
KARO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 939.35M при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
GRAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 75.00M при выручке в 955.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KARO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 329.18M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
GRAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grab Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 955.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
KARO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karooooo Ltd. сообщила о чистой прибыли в 217.46M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
GRAB and KARO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARO has higher volatility (12.27%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs KARO's -52.12%.
KARO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и KARO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор