Сравнение GRAB с CAN
GRAB (Grab Holdings Limited) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. GRAB operates in Asset Management (Financial Services), while CAN operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, GRAB returned -21.98%/yr vs -48.54%/yr for CAN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRAB и CAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRAB показывает доходность -33.27%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -48.65%.
GRAB
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -35.59%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -21.98%
- 10 лет*
- —
CAN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -30.46%
- С начала года
- -48.65%
- 6 месяцев
- -62.18%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- -44.92%
- 5 лет*
- -48.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRAB и CAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAB Grab Holdings Limited | -33.27% | 5.72% | 40.06% | 4.66% | -54.84% | -44.56% | 8.16% |
CAN Canaan Inc. | -48.65% | -66.34% | -11.26% | 12.14% | -60.00% | -13.15% | 18.60% |
Correlation
The correlation between GRAB and CAN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GRAB:
$14.79B
CAN:
$244.97M
GRAB:
$0.09
CAN:
-$0.38
GRAB:
4.05
CAN:
0.39
GRAB:
2.27
CAN:
0.64
GRAB:
$3.55B
CAN:
$510.04M
GRAB:
$1.55B
CAN:
$17.56M
GRAB:
$481.00M
CAN:
-$144.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRAB vs. CAN — Ранг доходности на риск
GRAB
CAN
Сравнение GRAB c CAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grab Holdings Limited (GRAB) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRAB | CAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.50 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.75 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRAB | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.34 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.31 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GRAB и CAN
Максимальная просадка GRAB за все время составила -86.46%, что меньше максимальной просадки CAN в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRAB и CAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRAB | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.46% | -99.03% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.37% | -82.72% | +34.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.37% | -88.89% | +40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.46% | -96.69% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.48% | -99.03% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.35% | -83.78% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 54.77% | -28.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRAB и CAN
Текущая волатильность для Grab Holdings Limited (GRAB) составляет 8.61%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что GRAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRAB | CAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 21.07% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 60.03% | -35.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 120.30% | -81.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 111.48% | -51.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.53% | 126.47% | -65.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRAB и CAN
Ни GRAB, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRAB и CAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grab Holdings Limited и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRAB and CAN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAN has higher volatility (21.07%) compared to GRAB (8.61%). In terms of maximum drawdown, GRAB dropped -86.46% vs CAN's -99.03%.
CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRAB и CAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор