PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPN с NVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GPN с NVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GPN (Global Payments Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, NVT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, GPN returned -18.86%/yr vs 40.23%/yr for NVT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GPN и NVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Payments Inc. (GPN) и nVent Electric plc (NVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 61.19%.

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%

NVT

1 день
0.58%
1 месяц
-3.61%
С начала года
61.19%
6 месяцев
53.45%
1 год
142.75%
3 года*
52.77%
5 лет*
40.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPN и NVT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%-8.75%
NVT
nVent Electric plc		61.19%51.27%16.63%55.98%3.32%67.15%-5.68%17.24%7.52%

Correlation

The correlation between GPN and NVT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г.

0.38

The correlation between GPN and NVT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GPN:

-$3.90

NVT:

$3.00

Коэффициент P/S

GPN:

1.32

NVT:

6.21

Общая выручка (12 мес.)

GPN:

$8.83B

NVT:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

GPN:

$4.25B

NVT:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

GPN:

$2.27B

NVT:

$857.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Payments Inc.

nVent Electric plc

Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE
Часто сравнивают с NVT:
NVT с PNRNVT с ATKRNVT с CSLNVT с AEISNVT с BDCNVT с HUBBNVT с LFUS

Доходность на риск

GPN vs. NVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVT
Ранг доходности на риск NVT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPN c NVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPNNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
3.53

-3.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
3.98

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

8.48

-8.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

29.48

-30.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPN vs. NVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVT равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPN и NVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPNNVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

3.53

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

1.13

-1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.79

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GPN и NVT

Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и NVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPNNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.06%

-56.18%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.70%

-16.93%

-12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.78%

-46.67%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.40%

-46.67%

-19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-7.13%

-62.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.88%

-11.83%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

4.86%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GPN и NVT

Global Payments Inc. (GPN) и nVent Electric plc (NVT) имеют волатильность 11.67% и 11.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPNNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

11.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.13%

31.94%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.34%

40.76%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

35.96%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.51%

38.38%

-3.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPN и NVT

Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности NVT в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%
NVT
nVent Electric plc		0.50%0.78%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GPN и NVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.97B
1.24B
(GPN) Общая выручка
(NVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GPN и NVT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Payments Inc. и nVent Electric plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
35.9%
Активы портфеля
GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

NVT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

NVT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.

Часто задаваемые вопросы

GPN and NVT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to NVT (11.44%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs NVT's -56.18%.

NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPN и NVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор