Сравнение GPN с EOG
GPN (Global Payments Inc.) and EOG (EOG Resources, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 8.97%/yr for EOG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: -0.93% против 8.97% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам GPN и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between GPN and EOG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between GPN and EOG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
EOG:
$10.16
GPN:
1.32
EOG:
3.23
GPN:
$8.83B
EOG:
$23.48B
GPN:
$4.25B
EOG:
$11.38B
GPN:
$2.27B
EOG:
$14.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. EOG — Ранг доходности на риск
GPN
EOG
Сравнение GPN c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.48 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.88 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 1.05 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.49 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и EOG
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что меньше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -77.13% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -18.51% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -23.72% | -30.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -33.42% | -32.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -77.13% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -5.77% | -63.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -21.97% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 9.50% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и EOG
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с EOG Resources, Inc. (EOG) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 8.04% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 20.85% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 26.14% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 32.93% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 39.14% | -4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и EOG
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности EOG в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и EOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и EOG Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и EOG
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and EOG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs EOG's -77.13%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор