Сравнение GPN с CPAY
GPN (Global Payments Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. GPN operates in Specialty Business Services (Industrials), while CPAY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 9.01%/yr for CPAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPN и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям CPAY по среднегодовой доходности: -0.93% против 9.01% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
CPAY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 15.98%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам GPN и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
CPAY Corpay, Inc. | 15.98% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | -5.18% | 54.92% | -3.49% | 35.97% |
Correlation
The correlation between GPN and CPAY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between GPN and CPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
CPAY:
$16.74
GPN:
1.32
CPAY:
5.13
GPN:
$8.83B
CPAY:
$4.78B
GPN:
$4.25B
CPAY:
$2.57B
GPN:
$2.27B
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. CPAY — Ранг доходности на риск
GPN
CPAY
Сравнение GPN c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.13 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.28 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.16 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.27 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и CPAY
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -50.13% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -27.27% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -34.54% | -19.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -41.63% | -24.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -50.13% | -19.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -10.41% | -58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -13.33% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 12.42% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и CPAY
Текущая волатильность для Global Payments Inc. (GPN) составляет 11.67%, в то время как у Corpay, Inc. (CPAY) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что GPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 14.65% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 29.92% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 37.68% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 32.40% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 32.93% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и CPAY
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CPAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPAY Corpay, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и CPAY
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and CPAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAY has higher volatility (14.65%) compared to GPN (11.67%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор