Сравнение GPN с BLD
GPN (Global Payments Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GPN in Specialty Business Services, BLD in Engineering & Construction. Over the past 10 years, GPN returned -0.93%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPN и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPN показывает доходность -16.39%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции GPN уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: -0.93% против 27.03% соответственно.
GPN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -16.39%
- 6 месяцев
- -16.69%
- 1 год
- -15.04%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -0.93%
BLD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- 34.29%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 27.03%
Сравнение доходности по годам GPN и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPN Global Payments Inc. | -16.39% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -36.91% | 18.51% | 77.25% | 2.92% | 44.49% |
BLD TopBuild Corp. | -4.35% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between GPN and BLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GPN:
-$3.90
BLD:
$17.76
GPN:
1.32
BLD:
2.01
GPN:
$8.83B
BLD:
$5.62B
GPN:
$4.25B
BLD:
$1.62B
GPN:
$2.27B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPN vs. BLD — Ранг доходности на риск
GPN
BLD
Сравнение GPN c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Payments Inc. (GPN) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPN | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.88 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 2.24 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPN | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.79 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.37 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.63 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GPN и BLD
Максимальная просадка GPN за все время составила -70.06%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPN и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPN | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.06% | -52.26% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.70% | -39.12% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -42.41% | -11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.40% | -49.39% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | -52.26% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.20% | -27.57% | -41.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -15.08% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 15.32% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPN и BLD
Global Payments Inc. (GPN) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что GPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPN | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 6.82% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.13% | 33.80% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 43.58% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 41.39% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 42.77% | -8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPN и BLD
Дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.55% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPN и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Payments Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GPN и BLD
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
GPN and BLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPN has higher volatility (11.67%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, GPN dropped -70.06% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPN и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор