PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOGL с AON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOOGL с AON

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and AON (Aon plc) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.89%/yr vs 12.58%/yr for AON. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOGL показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у AON с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 25.89% против 12.58% соответственно.

GOOGL

1 день
-1.36%
1 месяц
-9.30%
С начала года
16.22%
6 месяцев
15.96%
1 год
110.03%
3 года*
44.20%
5 лет*
24.94%
10 лет*
25.89%

AON

1 день
-0.82%
1 месяц
4.18%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-4.65%
1 год
-11.39%
3 года*
2.06%
5 лет*
6.65%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOGL и AON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		16.22%65.99%36.01%58.32%-39.09%65.30%30.85%28.18%-0.80%32.93%
AON
Aon plc		-7.22%-0.94%24.45%-2.31%0.61%43.39%2.37%44.68%9.94%21.49%

Correlation

The correlation between GOOGL and AON is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2004 г.

0.31

The correlation between GOOGL and AON shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOGL:

$4.45T

AON:

$70.19B

EPS

GOOGL:

$13.11

AON:

$18.21

Коэффициент P/E

GOOGL:

27.70

AON:

17.89

Коэффициент PEG

GOOGL:

1.36

AON:

0.45

Коэффициент P/S

GOOGL:

10.50

AON:

4.03

Коэффициент P/B

GOOGL:

9.29

AON:

7.14

Общая выручка (12 мес.)

GOOGL:

$422.57B

AON:

$17.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOGL:

$255.12B

AON:

$9.77B

EBITDA (12 мес.)

GOOGL:

$174.08B

AON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet Inc. Class A

Aon plc

Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN
Часто сравнивают с AON:
AON с WTWAON с BROAON с PGRAON с SPYAON с NTESAON с DRIPXAON с QQQ

Доходность на риск

GOOGL vs. AON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг доходности на риск AON: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AON: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOGL c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOGLAONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
-0.48

+4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.10
-0.51

+5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.93

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

-0.66

+6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

-1.24

+21.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOGL vs. AON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа AON равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOGL и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOGLAONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

-0.48

+4.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.29

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.54

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.42

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и AON

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и AON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOGLAONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.29%

-69.05%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-17.28%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-23.84%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.32%

-25.38%

-18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

-38.73%

-5.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-19.50%

+9.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-13.67%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

9.33%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и AON

Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOGLAONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.86%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

19.48%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.33%

23.94%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

23.10%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.13%

23.45%

+5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и AON

Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AON в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AON
Aon plc		0.94%0.82%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.35%1.05%1.16%1.25%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.29%0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOGL и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
109.90B
5.03B
(GOOGL) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GOOGL и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alphabet Inc. Class A и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
62.5%
52.5%
Активы портфеля
GOOGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.

GOOGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.

GOOGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

Часто задаваемые вопросы

GOOGL and AON have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOGL has higher volatility (8.68%) compared to AON (5.86%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs AON's -69.05%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOGL и AON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор