PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с FNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с FNF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) and FNF (Fidelity National Financial, Inc.) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while FNF operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 10 years, GLW returned 27.99%/yr vs 10.97%/yr for FNF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и FNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 114.91%, что значительно выше, чем у FNF с доходностью -12.87%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции FNF по среднегодовой доходности: 27.99% против 10.97% соответственно.

GLW

1 день
5.61%
1 месяц
0.47%
С начала года
114.91%
6 месяцев
113.18%
1 год
273.87%
3 года*
83.04%
5 лет*
37.92%
10 лет*
27.99%

FNF

1 день
-0.74%
1 месяц
-6.98%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-12.33%
1 год
-7.43%
3 года*
15.62%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и FNF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		114.91%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		-12.87%4.35%14.02%42.18%-21.64%38.04%-10.34%48.75%-17.22%65.53%

Correlation

The correlation between GLW and FNF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г.

0.35

The correlation between GLW and FNF shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$161.81B

FNF:

$12.66B

EPS

GLW:

$2.10

FNF:

$2.81

Коэффициент P/E

GLW:

89.34

FNF:

16.75

Коэффициент P/S

GLW:

9.91

FNF:

0.86

Коэффициент P/B

GLW:

13.70

FNF:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

FNF:

$14.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

FNF:

$7.82B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

FNF:

$2.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

Fidelity National Financial, Inc.

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с FNF:
FNF с SPYFNF с FGFNF с FDVVFNF с HOODFNF с REVGFNF с FMCBFNF с BLK

Доходность на риск

GLW vs. FNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FNF
Ранг доходности на риск FNF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c FNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Fidelity National Financial, Inc. (FNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLWFNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
-0.29

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
-0.23

+4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.97

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.99

-0.31

+12.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.68

-0.78

+40.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLW vs. FNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа FNF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и FNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLWFNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97

-0.29

+5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.26

0.00

Просадки

Сравнение просадок GLW и FNF

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки FNF в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и FNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWFNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-72.49%

-26.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-24.43%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-30.06%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-36.69%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-56.21%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-23.93%

+14.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.52%

-17.12%

-33.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

9.50%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и FNF

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с Fidelity National Financial, Inc. (FNF) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWFNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

7.89%

+18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.84%

19.64%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.59%

25.95%

+29.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.57%

26.10%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.75%

28.13%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и FNF

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FNF в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNF
Fidelity National Financial, Inc.		4.26%3.60%3.46%3.59%4.57%2.99%3.45%2.78%3.82%37.01%2.59%2.31%
GLW
Corning Incorporated		0.60%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и FNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Fidelity National Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
4.14B
3.23B
(GLW) Общая выручка
(FNF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и FNF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Fidelity National Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
0
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

FNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

FNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fidelity National Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 243.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and FNF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (26.26%) compared to FNF (7.89%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs FNF's -72.49%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и FNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор