Сравнение GLBE с NICE
GLBE (Global-e Online Ltd.) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs -16.72%/yr for NICE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -19.19%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
NICE
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -13.59%
- 1 год
- -48.30%
- 3 года*
- -24.93%
- 5 лет*
- -16.72%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам GLBE и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 161.40% |
NICE NICE Ltd. | -19.19% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 33.97% |
Correlation
The correlation between GLBE and NICE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
NICE:
$5.54B
GLBE:
$0.67
NICE:
$8.49
GLBE:
48.01
NICE:
10.76
GLBE:
0.01
NICE:
0.33
GLBE:
5.46
NICE:
1.89
GLBE:
6.14
NICE:
1.51
GLBE:
$1.02B
NICE:
$3.01B
GLBE:
$467.05M
NICE:
$1.98B
GLBE:
$146.46M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. NICE — Ранг доходности на риск
GLBE
NICE
Сравнение GLBE c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.81 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.94 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.50 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.95 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.42 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и NICE
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -93.23% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -51.56% | +17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -66.98% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -72.58% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -71.00% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -35.17% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 32.15% | -17.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и NICE
Global-e Online Ltd. (GLBE) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 12.47%. Это указывает на то, что GLBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 12.47% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 41.62% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 50.86% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 39.81% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 33.23% | +34.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и NICE
Ни GLBE, ни NICE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и NICE
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and NICE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to NICE (12.47%). In terms of maximum drawdown, GLBE dropped -79.10% vs NICE's -93.23%.
GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор