Сравнение GLBE с AYA.TO
GLBE (Global-e Online Ltd.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, GLBE returned -4.40%/yr vs 20.58%/yr for AYA.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLBE и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLBE торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLBE показывает доходность -18.21%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 21.96%.
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
AYA.TO
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 37.96%
- 1 год
- 71.11%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- 43.53%
Сравнение доходности по годам GLBE и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 21.96% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 28.03% |
Correlation
The correlation between GLBE and AYA.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
GLBE:
$5.59B
AYA.TO:
CA$3.62B
GLBE:
$0.67
AYA.TO:
CA$0.60
GLBE:
48.01
AYA.TO:
40.54
GLBE:
0.01
AYA.TO:
0.08
GLBE:
5.46
AYA.TO:
12.31
GLBE:
6.14
AYA.TO:
7.90
GLBE:
$1.02B
AYA.TO:
CA$283.62M
GLBE:
$467.05M
AYA.TO:
CA$155.19M
GLBE:
$146.46M
AYA.TO:
CA$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLBE vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
GLBE
AYA.TO
Сравнение GLBE c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global-e Online Ltd. (GLBE) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLBE | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.72 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 4.44 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLBE | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.91 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GLBE и AYA.TO
Максимальная просадка GLBE за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLBE и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLBE | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -87.28% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.78% | -41.64% | +7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -55.59% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.10% | -56.77% | -22.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -19.00% | -41.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.30% | -40.13% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 16.06% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLBE и AYA.TO
Текущая волатильность для Global-e Online Ltd. (GLBE) составляет 19.24%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 29.17%. Это указывает на то, что GLBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLBE | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 29.17% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 57.79% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.68% | 78.30% | -31.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.23% | 67.78% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.21% | 78.18% | -9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLBE и AYA.TO
Ни GLBE, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLBE и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global-e Online Ltd. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLBE и AYA.TO
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
GLBE and AYA.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLBE и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор