Сравнение GIS с STRL
GIS (General Mills, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -3.08% против 68.46% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам GIS и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between GIS and STRL is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.08 |
The correlation between GIS and STRL shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
STRL:
$27.68B
GIS:
$4.08
STRL:
$11.19
GIS:
8.12
STRL:
79.71
GIS:
3.50
STRL:
1.70
GIS:
0.98
STRL:
9.58
GIS:
1.92
STRL:
23.27
GIS:
$18.37B
STRL:
$2.88B
GIS:
$4.70B
STRL:
$664.66M
GIS:
$3.03B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. STRL — Ранг доходности на риск
GIS
STRL
Сравнение GIS c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 10.82 | -11.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 30.19 | -32.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 4.13 | -5.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 1.85 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 1.29 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и STRL
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -92.51% | +32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -31.02% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -47.67% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -47.67% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -59.60% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -10.25% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -46.31% | +36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 11.09% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и STRL
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 24.22% | -17.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 63.81% | -45.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 81.49% | -57.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 56.99% | -35.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 53.42% | -31.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и STRL
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и STRL
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and STRL have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор