Сравнение GIS с RIO
GIS (General Mills, Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: -3.08% против 21.75% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам GIS и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between GIS and RIO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.14 |
The correlation between GIS and RIO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
RIO:
$165.37B
GIS:
$4.08
RIO:
$13.11
GIS:
8.12
RIO:
7.70
GIS:
0.98
RIO:
1.48
GIS:
1.92
RIO:
2.66
GIS:
$18.37B
RIO:
$111.41B
GIS:
$4.70B
RIO:
$31.10B
GIS:
$3.03B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. RIO — Ранг доходности на риск
GIS
RIO
Сравнение GIS c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.43 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 5.30 | -6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 20.21 | -22.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 2.79 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.38 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.71 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.33 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и RIO
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -88.97% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -15.19% | -22.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -24.19% | -31.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -35.25% | -24.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -37.47% | -22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -9.92% | -48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -23.77% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 3.97% | +14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и RIO
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 11.37% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 23.90% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 28.93% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 29.23% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 30.63% | -8.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и RIO
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и RIO
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and RIO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор