Сравнение GIS с LMT
GIS (General Mills, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: -3.08% против 10.91% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам GIS и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between GIS and LMT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.23 |
The correlation between GIS and LMT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
LMT:
$120.19B
GIS:
$4.08
LMT:
$20.61
GIS:
8.12
LMT:
25.23
GIS:
0.98
LMT:
1.61
GIS:
1.92
LMT:
16.05
GIS:
$18.37B
LMT:
$75.12B
GIS:
$4.70B
LMT:
$7.37B
GIS:
$3.03B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. LMT — Ранг доходности на риск
GIS
LMT
Сравнение GIS c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.10 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.43 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 1.04 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.41 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.40 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и LMT
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -79.29% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -25.15% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -31.79% | -23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -31.79% | -27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -36.67% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -22.64% | -35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -26.84% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 10.51% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и LMT
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 5.31% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 19.60% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 26.62% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 22.88% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 23.72% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и LMT
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и LMT
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and LMT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to LMT (5.31%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор