PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIS с GPN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIS с GPN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIS (General Mills, Inc.) and GPN (Global Payments Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GPN operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs -0.93%/yr for GPN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIS и GPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Global Payments Inc. (GPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у GPN с доходностью -16.39%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям GPN по среднегодовой доходности: -3.08% против -0.93% соответственно.

GIS

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-25.64%
1 год
-36.06%
3 года*
-22.93%
5 лет*
-8.46%
10 лет*
-3.08%

GPN

1 день
-2.74%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-16.69%
1 год
-15.04%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIS и GPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIS
General Mills, Inc.		-26.51%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%
GPN
Global Payments Inc.		-16.39%-30.11%-10.97%29.02%-25.91%-36.91%18.51%77.25%2.92%44.49%

Correlation

The correlation between GIS and GPN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2001 г.

0.21

Фундаментальные показатели

EPS

GIS:

$4.08

GPN:

-$3.90

Коэффициент P/S

GIS:

0.98

GPN:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$18.37B

GPN:

$8.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$4.70B

GPN:

$4.25B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.03B

GPN:

$2.27B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Global Payments Inc.

Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM
Часто сравнивают с GPN:
GPN с FISGPN с PYPLGPN с FMCGPN с GXOGPN с SPYGPN с ^GSPCGPN с DE

Доходность на риск

GIS vs. GPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 11
Ранг коэф-та Мартина
GPN
Ранг доходности на риск GPN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPN: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIS c GPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISGPNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-0.38

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
-0.34

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.51

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

-1.04

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIS vs. GPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа GPN равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и GPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISGPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-0.38

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GIS и GPN

Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки GPN в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и GPN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GISGPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-70.06%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.97%

-29.70%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.56%

-53.78%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.63%

-66.40%

+6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.63%

-70.06%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.42%

-69.20%

+10.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-18.88%

+8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

14.54%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и GPN

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GISGPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

11.67%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

30.13%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.84%

39.34%

-15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

36.54%

-15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

34.51%

-12.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и GPN

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности GPN в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.36%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
GPN
Global Payments Inc.		1.55%1.29%0.89%0.79%1.01%0.66%0.36%0.12%0.04%0.04%0.06%0.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и GPN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.44B
2.97B
(GIS) Общая выручка
(GPN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и GPN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Global Payments Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GPN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

GPN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.65M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

GPN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.80B при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности -60.6%.

Часто задаваемые вопросы

GIS and GPN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPN has higher volatility (11.67%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs GPN's -70.06%.

GPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIS и GPN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор