Сравнение GIS с CDNS
GIS (General Mills, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs 31.92%/yr for CDNS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.12%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -3.08% против 31.92% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
CDNS
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 26.12%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 31.92%
Сравнение доходности по годам GIS и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.12% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between GIS and CDNS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.12 |
The correlation between GIS and CDNS shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
CDNS:
$107.91B
GIS:
$4.08
CDNS:
$4.28
GIS:
8.12
CDNS:
92.03
GIS:
3.50
CDNS:
7.02
GIS:
0.98
CDNS:
19.49
GIS:
1.92
CDNS:
12.37
GIS:
$18.37B
CDNS:
$5.53B
GIS:
$4.70B
CDNS:
$4.91B
GIS:
$3.03B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CDNS — Ранг доходности на риск
GIS
CDNS
Сравнение GIS c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.18 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.14 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 2.42 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | 0.85 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.72 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.94 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и CDNS
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -93.13% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -28.85% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -29.05% | -26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -29.59% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -32.12% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -5.32% | -53.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -39.64% | +29.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 13.60% | +5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CDNS
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 16.58% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 31.69% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 39.02% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 36.20% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 34.13% | -12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CDNS
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CDNS
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CDNS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.58%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор