PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGRP с TRAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGRP с TRAK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — GGRP in Software - Infrastructure, TRAK in Software - Application. Over the past year, GGRP returned -51.07% vs -54.07% for TRAK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGRP и TRAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Park City Group Inc (TRAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.

GGRP

1 день
-0.89%
1 месяц
53.63%
С начала года
-15.98%
6 месяцев
-25.90%
1 год
-51.07%
3 года*
-41.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRAK

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-25.66%
1 год
-54.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGRP и TRAK

2026 (YTD)20252024
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		-15.98%-62.51%252.35%
TRAK
Park City Group Inc		-18.70%-43.84%18.98%

Correlation

The correlation between GGRP and TRAK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGRP:

$16.40M

TRAK:

$188.95M

EPS

GGRP:

-$0.72

TRAK:

$104.56

Коэффициент P/S

GGRP:

2.37

TRAK:

0.03

Коэффициент P/B

GGRP:

6.06

TRAK:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

GGRP:

$6.85M

TRAK:

$5.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGRP:

$4.52M

TRAK:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

GGRP:

-$4.34M

TRAK:

$1.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Glimpse Group, Inc.

Park City Group Inc

Часто сравнивают с GGRP:
GGRP с AIRGGRP с SCSGGRP с CMTLGGRP с WORGGRP с CCLGGRP с FULGGRP с PZG
Часто сравнивают с TRAK:
TRAK с WABTRAK с RXSTTRAK с LDOSTRAK с AVGOTRAK с CMTLTRAK с MUTRAK с FUL

Доходность на риск

GGRP vs. TRAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRP
Ранг доходности на риск GGRP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRP: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRAK
Ранг доходности на риск TRAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAK: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGRP c TRAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRPTRAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-1.26

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
-2.15

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.76

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.81

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

-1.27

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGRP vs. TRAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGRP на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа TRAK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRP и TRAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRPTRAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-1.26

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.76

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GGRP и TRAK

Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и TRAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRPTRAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.25%

-70.93%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.15%

-67.03%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-59.11%

-36.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.96%

-32.19%

-48.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.33%

43.10%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GGRP и TRAK

The Glimpse Group, Inc. (GGRP) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что GGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRPTRAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.02%

12.23%

+22.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.80%

33.26%

+31.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.93%

43.17%

+45.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.79%

40.79%

+68.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

108.79%

40.79%

+68.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRP и TRAK

GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024
GGRP
The Glimpse Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TRAK
Park City Group Inc		0.78%0.62%0.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGRP и TRAK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
657.46K
5.88B
(GGRP) Общая выручка
(TRAK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GGRP and TRAK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGRP has higher volatility (35.02%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs TRAK's -70.93%.

GGRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGRP и TRAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор