Сравнение GGRP с RCAT
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GGRP in Software - Infrastructure, RCAT in Software - Application. Over the past 3 years, GGRP returned -41.92%/yr vs 139.89%/yr for RCAT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 57.12%.
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 20.15%
- С начала года
- 57.12%
- 6 месяцев
- 50.67%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 139.89%
- 5 лет*
- 31.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRP и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 57.12% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -17.13% |
Correlation
The correlation between GGRP and RCAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.40M
RCAT:
$1.51B
GGRP:
-$0.72
RCAT:
-$0.78
GGRP:
2.37
RCAT:
25.90
GGRP:
6.06
RCAT:
6.31
GGRP:
$6.85M
RCAT:
$52.98M
GGRP:
$4.52M
RCAT:
$2.86M
GGRP:
-$4.34M
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. RCAT — Ранг доходности на риск
GGRP
RCAT
Сравнение GGRP c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.88 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.77 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.44 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.00 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и RCAT
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -99.21% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -60.08% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -67.16% | -21.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -28.23% | -67.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.96% | -66.07% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 29.86% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и RCAT
Текущая волатильность для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) составляет 35.02%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 41.78%. Это указывает на то, что GGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 41.78% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | 84.03% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 119.85% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.79% | 114.96% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.79% | 29,243.53% | -29,134.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и RCAT
Ни GGRP, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and RCAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (41.78%) compared to GGRP (35.02%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор