Сравнение GGRP с MU
GGRP (The Glimpse Group, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GGRP in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, GGRP returned -41.92%/yr vs 144.94%/yr for MU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGRP и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGRP показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
GGRP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 53.63%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -25.90%
- 1 год
- -51.07%
- 3 года*
- -41.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам GGRP и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | -15.98% | -62.51% | 118.58% | -62.71% | -69.27% | -44.17% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 16.56% |
Correlation
The correlation between GGRP and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
GGRP:
$16.40M
MU:
$1.08T
GGRP:
-$0.72
MU:
$21.26
GGRP:
2.37
MU:
18.53
GGRP:
6.06
MU:
14.94
GGRP:
$6.85M
MU:
$58.12B
GGRP:
$4.52M
MU:
$33.96B
GGRP:
-$4.34M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP vs. MU — Ранг доходности на риск
GGRP
MU
Сравнение GGRP c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGRP | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.81 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 25.90 | -26.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 100.37 | -101.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGRP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 11.44 | -12.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.31 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок GGRP и MU
Максимальная просадка GGRP за все время составила -97.25%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.25% | -98.25% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -30.28% | -42.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.23% | -57.63% | -30.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.59% | -12.07% | -83.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.96% | -58.19% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.33% | 7.80% | +36.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP и MU
The Glimpse Group, Inc. (GGRP) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 35.02% и 34.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 34.16% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.80% | 56.74% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.93% | 68.70% | +20.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.79% | 52.91% | +55.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.79% | 49.99% | +58.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP и MU
GGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP The Glimpse Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGRP и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Glimpse Group, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GGRP and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGRP has higher volatility (35.02%) compared to MU (34.16%). In terms of maximum drawdown, GGRP dropped -97.25% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGRP и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор