PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGAL с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GGAL с UI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 31.52%/yr for UI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GGAL и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 8.06% против 31.52% соответственно.

GGAL

1 день
0.48%
1 месяц
16.22%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-8.88%
3 года*
56.36%
5 лет*
43.59%
10 лет*
8.06%

UI

1 день
0.96%
1 месяц
-31.90%
С начала года
3.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
40.95%
3 года*
51.97%
5 лет*
13.77%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGAL и UI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		-8.33%-11.36%289.05%92.28%8.05%8.88%-45.53%-40.38%-57.85%145.24%
UI
Ubiquiti Inc.		3.76%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%

Correlation

The correlation between GGAL and UI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGAL:

$1.35B

UI:

$34.69B

EPS

GGAL:

$676.97

UI:

$15.56

Коэффициент P/E

GGAL:

0.07

UI:

36.82

Коэффициент PEG

GGAL:

0.00

UI:

2.39

Коэффициент P/S

GGAL:

0.00

UI:

11.20

Коэффициент P/B

GGAL:

0.00

UI:

28.86

Общая выручка (12 мес.)

GGAL:

$13.01T

UI:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGAL:

$5.27T

UI:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

GGAL:

$306.88B

UI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Galicia S.A.

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с GGAL:
GGAL с BBARGGAL с BMAGGAL с SUPVGGAL с LOMAGGAL с VCTRGGAL с SPYGGAL с NVDA
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

GGAL vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGAL
Ранг доходности на риск GGAL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGAL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGAL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGAL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGAL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGAL c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGALUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.66

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.31

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

0.86

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.13

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGAL vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGAL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGAL и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGALUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.66

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.66

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.54

-0.47

Просадки

Сравнение просадок GGAL и UI

Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGALUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.98%

-77.49%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-47.62%

-5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.94%

-47.62%

-15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.94%

-69.44%

+6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.70%

-72.21%

-19.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.88%

-47.12%

+17.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.39%

-26.53%

-30.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.67%

19.31%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GGAL и UI

Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 15.57%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGALUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

18.36%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

39.92%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.53%

62.06%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.39%

48.63%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.91%

47.98%

+13.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGAL и UI

Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности UI в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGAL
Grupo Financiero Galicia S.A.		4.41%2.11%3.81%6.49%4.62%0.23%0.94%1.89%1.29%0.16%0.13%0.09%
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGAL и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00T0.002.00T4.00T6.00T20222023202420252026
1.99T
788.20M
(GGAL) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGAL и UI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Galicia S.A. и Ubiquiti Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.0%
47.0%
Активы портфеля
GGAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

GGAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

GGAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

GGAL and UI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (18.36%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs UI's -77.49%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGAL и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор