Сравнение GGAL с IRS
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while IRS operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 5.81%/yr for IRS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и IRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у IRS с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции GGAL превзошли акции IRS по среднегодовой доходности: 8.06% против 5.81% соответственно.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
IRS
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 10.55%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 41.09%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам GGAL и IRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -6.83% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
Correlation
The correlation between GGAL and IRS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.37 |
Over the past year, GGAL and IRS have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
IRS:
$78.60M
GGAL:
$676.97
IRS:
$4.63K
GGAL:
0.07
IRS:
0.00
GGAL:
0.00
IRS:
0.00
GGAL:
0.00
IRS:
0.00
GGAL:
0.00
IRS:
0.00
GGAL:
$13.01T
IRS:
$541.69B
GGAL:
$5.27T
IRS:
$354.67B
GGAL:
$306.88B
IRS:
$470.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. IRS — Ранг доходности на риск
GGAL
IRS
Сравнение GGAL c IRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | IRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.41 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 0.82 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.24 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.83 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и IRS
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки IRS в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и IRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -92.99% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -30.64% | -22.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -35.01% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -37.93% | -25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -91.24% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -21.07% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -57.44% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 15.29% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и IRS
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | IRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 13.07% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 28.32% | +7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 53.27% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 49.84% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 53.63% | +8.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и IRS
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности IRS в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.18% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и IRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и IRS
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
IRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.2%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
IRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 110.33B при выручке в 144.71B, что соответствует операционной рентабельности 76.2%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
IRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -7.79B при выручке в 144.71B, что соответствует чистой рентабельности -5.4%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and IRS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to IRS (13.07%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs IRS's -92.99%.
IRS currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и IRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор