Сравнение GGAL с CEPU
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, GGAL returned 43.59%/yr vs 43.41%/yr for CEPU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -16.69%.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
CEPU
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- -16.69%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 32.66%
- 5 лет*
- 43.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGAL и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -59.44% |
CEPU Central Puerto S.A. | -16.69% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.56% | -42.82% |
Correlation
The correlation between GGAL and CEPU is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between GGAL and CEPU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
CEPU:
$2.19B
GGAL:
$676.97
CEPU:
$4.58K
GGAL:
0.07
CEPU:
0.00
GGAL:
0.00
CEPU:
0.00
GGAL:
0.00
CEPU:
0.00
GGAL:
0.00
CEPU:
0.00
GGAL:
$13.01T
CEPU:
$2.01T
GGAL:
$5.27T
CEPU:
$701.24B
GGAL:
$306.88B
CEPU:
$855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. CEPU — Ранг доходности на риск
GGAL
CEPU
Сравнение GGAL c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.44 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 1.06 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.00 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и CEPU
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -88.97% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -40.74% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -51.70% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -51.70% | -11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -18.77% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -55.09% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 16.91% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и CEPU
Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с Central Puerto S.A. (CEPU) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что GGAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 14.25% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 31.51% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 67.44% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 57.11% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 61.34% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и CEPU
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как CEPU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и CEPU
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and CEPU have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGAL has higher volatility (15.57%) compared to CEPU (14.25%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs CEPU's -88.97%.
CEPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор