Сравнение GGAL с AGX
GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GGAL returned 8.06%/yr vs 34.05%/yr for AGX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGAL и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGAL показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 98.28%. За последние 10 лет акции GGAL уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 8.06% против 34.05% соответственно.
GGAL
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 56.36%
- 5 лет*
- 43.59%
- 10 лет*
- 8.06%
AGX
- 1 день
- -10.76%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 98.28%
- 6 месяцев
- 94.57%
- 1 год
- 156.50%
- 3 года*
- 156.79%
- 5 лет*
- 69.15%
- 10 лет*
- 34.05%
Сравнение доходности по годам GGAL и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.33% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
AGX Argan, Inc. | 98.28% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between GGAL and AGX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
GGAL:
$1.35B
AGX:
$8.80B
GGAL:
$676.97
AGX:
$11.38
GGAL:
0.07
AGX:
54.46
GGAL:
0.00
AGX:
0.99
GGAL:
0.00
AGX:
8.43
GGAL:
0.00
AGX:
18.59
GGAL:
$13.01T
AGX:
$1.04B
GGAL:
$5.27T
AGX:
$217.93M
GGAL:
$306.88B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGAL vs. AGX — Ранг доходности на риск
GGAL
AGX
Сравнение GGAL c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGAL | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.31 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 18.30 | -18.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGAL | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.10 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.37 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.05 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GGAL и AGX
Максимальная просадка GGAL за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGAL и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGAL | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.98% | -94.37% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -24.96% | -28.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.94% | -43.75% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.94% | -43.75% | -19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.70% | -54.61% | -37.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.88% | -16.32% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -48.35% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 9.50% | +15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGAL и AGX
Текущая волатильность для Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) составляет 15.57%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что GGAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGAL | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.57% | 17.80% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.44% | 55.76% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.53% | 75.04% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.39% | 50.86% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.91% | 45.84% | +16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGAL и AGX
Дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности AGX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.30% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.41% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGAL и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Galicia S.A. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGAL и AGX
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
GGAL and AGX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.80%) compared to GGAL (15.57%). In terms of maximum drawdown, GGAL dropped -98.98% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGAL и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор