Сравнение GEV с VRSK
GEV (GE Vernova Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GEV in Specialty Industrial Machinery, VRSK in Consulting Services. Over the past year, GEV returned 92.97% vs -43.57% for VRSK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GEV и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -19.79%.
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRSK
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -17.89%
- 1 год
- -43.57%
- 3 года*
- -5.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам GEV и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -19.79% | -18.23% | 18.25% |
Correlation
The correlation between GEV and VRSK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between GEV and VRSK shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEV:
$254.01B
VRSK:
$24.20B
GEV:
$34.12
VRSK:
$6.56
GEV:
27.37
VRSK:
27.26
GEV:
0.13
VRSK:
1.49
GEV:
6.52
VRSK:
8.00
GEV:
$39.38B
VRSK:
$3.10B
GEV:
$7.85B
VRSK:
$2.09B
GEV:
$3.32B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. VRSK — Ранг доходности на риск
GEV
VRSK
Сравнение GEV c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.74 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.88 | +5.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.45 | +13.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -1.39 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.54 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и VRSK
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -50.81% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -49.65% | +30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -43.87% | +25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -7.21% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 31.22% | -23.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и VRSK
GE Vernova Inc. (GEV) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеют волатильность 10.55% и 10.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 10.56% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 25.34% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 31.56% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 24.29% | +28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 24.02% | +28.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и VRSK
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VRSK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.03% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и VRSK
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and VRSK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.56%) compared to GEV (10.55%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs VRSK's -50.81%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор