PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEV с VICI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEV с VICI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GEV (GE Vernova Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past year, GEV returned 92.97% vs -7.59% for VICI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEV и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GE Vernova Inc. (GEV) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.97%.

GEV

1 день
0.03%
1 месяц
-10.22%
С начала года
43.08%
6 месяцев
50.36%
1 год
92.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VICI

1 день
-1.65%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
1.35%
1 год
-7.59%
3 года*
0.12%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEV и VICI

2026 (YTD)20252024
GEV
GE Vernova Inc.		43.08%99.02%150.80%
VICI
VICI Properties Inc.		-0.97%1.90%2.38%

Correlation

The correlation between GEV and VICI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEV:

$254.01B

VICI:

$29.28B

EPS

GEV:

$34.12

VICI:

$2.92

Коэффициент P/E

GEV:

27.37

VICI:

9.39

Коэффициент PEG

GEV:

0.13

VICI:

0.53

Коэффициент P/S

GEV:

6.52

VICI:

7.20

Коэффициент P/B

GEV:

18.25

VICI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

GEV:

$39.38B

VICI:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEV:

$7.85B

VICI:

$3.01B

EBITDA (12 мес.)

GEV:

$3.32B

VICI:

$2.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GE Vernova Inc.

VICI Properties Inc.

Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY
Часто сравнивают с VICI:
VICI с GLPIVICI с VNQVICI с SCHDVICI с VOOVICI с GTYVICI с SCHHVICI с PSA

Доходность на риск

GEV vs. VICI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг доходности на риск VICI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEV c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEVVICIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.46

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.54

+3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.94

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

-0.43

+5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.85

-0.73

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEV vs. VICI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEV на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VICI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEV и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVVICIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.46

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.77

0.35

+2.43

Просадки

Сравнение просадок GEV и VICI

Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VICI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEVVICIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-60.21%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-17.88%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.76%

-15.44%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.18%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

10.48%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GEV и VICI

GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEVVICIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

4.85%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

12.56%

+23.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.74%

16.69%

+32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.76%

20.97%

+31.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.76%

29.28%

+23.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEV и VICI

Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VICI в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GEV
GE Vernova Inc.		0.16%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		6.51%6.28%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEV и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.34B
1.02B
(GEV) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEV и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GE Vernova Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.1%
0
Активы портфеля
GEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.

Часто задаваемые вопросы

GEV and VICI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEV has higher volatility (10.55%) compared to VICI (4.85%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs VICI's -60.21%.

GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEV и VICI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор