Сравнение GEV с KMB
GEV (GE Vernova Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, GEV returned 92.97% vs -23.22% for KMB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GEV и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью -0.57%.
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам GEV и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 5.68% |
Correlation
The correlation between GEV and KMB is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | -0.08 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$254.01B
KMB:
$32.57B
GEV:
$34.12
KMB:
$5.93
GEV:
27.37
KMB:
16.49
GEV:
0.13
KMB:
2.85
GEV:
6.52
KMB:
1.97
GEV:
18.25
KMB:
18.13
GEV:
$39.38B
KMB:
$16.54B
GEV:
$7.85B
KMB:
$5.93B
GEV:
$3.32B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. KMB — Ранг доходности на риск
GEV
KMB
Сравнение GEV c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.79 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.21 | +13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.91 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.46 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и KMB
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -36.97% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -29.60% | +10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -29.78% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -8.84% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 19.23% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и KMB
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 8.66% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 16.47% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 25.63% | +23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 20.15% | +32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 21.06% | +31.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и KMB
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности KMB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и KMB
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and KMB have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (10.55%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs KMB's -36.97%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор