Сравнение GEV с FISV
GEV (GE Vernova Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past year, GEV returned 92.97% vs -68.38% for FISV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -21.51%.
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FISV
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -19.79%
- 1 год
- -68.38%
- 3 года*
- -23.30%
- 5 лет*
- -13.85%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам GEV и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
FISV Fiserv, Inc | -21.51% | -67.30% | 28.93% |
Correlation
The correlation between GEV and FISV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between GEV and FISV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEV:
$254.01B
FISV:
$28.23B
GEV:
$34.12
FISV:
$5.91
GEV:
27.37
FISV:
8.92
GEV:
0.13
FISV:
0.24
GEV:
6.52
FISV:
1.35
GEV:
18.25
FISV:
1.08
GEV:
$39.38B
FISV:
$21.09B
GEV:
$7.85B
FISV:
$9.52B
GEV:
$3.32B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. FISV — Ранг доходности на риск
GEV
FISV
Сравнение GEV c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.64 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.98 | +5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -1.31 | +13.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -1.23 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.41 | +2.36 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и FISV
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -77.98% | +39.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -70.17% | +51.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -77.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -77.83% | +59.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -11.15% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 52.12% | -44.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и FISV
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 10.55%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 12.06% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 26.32% | +10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 56.01% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 35.60% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 31.62% | +21.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и FISV
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и FISV
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and FISV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.06%) compared to GEV (10.55%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs FISV's -77.98%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор