Сравнение GEV с CL
GEV (GE Vernova Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, GEV returned 92.97% vs -2.21% for CL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GEV и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 43.08%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%.
GEV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- 43.08%
- 6 месяцев
- 50.36%
- 1 год
- 92.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам GEV и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 43.08% | 99.02% | 150.80% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 2.68% |
Correlation
The correlation between GEV and CL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | -0.11 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$254.01B
CL:
$69.29B
GEV:
$34.12
CL:
$2.58
GEV:
27.37
CL:
33.37
GEV:
0.13
CL:
8.62
GEV:
6.52
CL:
3.35
GEV:
18.25
CL:
477.90
GEV:
$39.38B
CL:
$20.80B
GEV:
$7.85B
CL:
$12.49B
GEV:
$3.32B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. CL — Ранг доходности на риск
GEV
CL
Сравнение GEV c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | -0.12 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | -0.20 | +12.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.10 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.77 | 0.42 | +2.35 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и CL
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -58.91% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -18.64% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.76% | -17.54% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -11.24% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 11.29% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и CL
GE Vernova Inc. (GEV) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что GEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.77% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 17.27% | +19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.74% | 21.67% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.76% | 18.77% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.76% | 19.74% | +33.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и CL
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и CL
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and CL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (10.55%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs CL's -58.91%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор