Сравнение GDDY с MSFT
GDDY (GoDaddy Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, GDDY returned 9.81%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -34.96%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.81% против 24.64% соответственно.
GDDY
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -11.34%
- С начала года
- -34.96%
- 6 месяцев
- -36.61%
- 1 год
- -55.89%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 9.81%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам GDDY и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -34.96% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between GDDY and MSFT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.45 |
The correlation between GDDY and MSFT shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GDDY:
$10.84B
MSFT:
$3.07T
GDDY:
$6.32
MSFT:
$16.79
GDDY:
12.77
MSFT:
24.52
GDDY:
0.15
MSFT:
1.72
GDDY:
2.21
MSFT:
9.65
GDDY:
45.67
MSFT:
7.40
GDDY:
$5.02B
MSFT:
$318.27B
GDDY:
$3.10B
MSFT:
$217.41B
GDDY:
$1.14B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GDDY
MSFT
Сравнение GDDY c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDDY | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.35 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.73 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.50 | -0.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.42 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок GDDY и MSFT
Максимальная просадка GDDY за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -69.38% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.06% | -33.91% | -22.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.09% | -33.91% | -29.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.09% | -37.15% | -25.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -37.15% | -25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.35% | -23.56% | -38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -21.78% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.27% | 16.13% | +21.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и MSFT
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 10.25% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.25% | 22.36% | +9.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.52% | 25.31% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 26.64% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 27.06% | +7.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и MSFT
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDDY и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GoDaddy Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDDY и MSFT
GDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о валовой прибыли в 807.80M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
GDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.50M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
GDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GoDaddy Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
GDDY and MSFT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (14.30%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -63.09% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор