Сравнение GD с PYPL
GD (General Dynamics Corporation) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 11.59% против 1.25% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам GD и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between GD and PYPL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
PYPL:
$37.96B
GD:
$15.92
PYPL:
$5.31
GD:
21.41
PYPL:
7.78
GD:
2.71
PYPL:
0.38
GD:
1.73
PYPL:
1.17
GD:
3.58
PYPL:
1.90
GD:
$53.81B
PYPL:
$33.73B
GD:
$7.48B
PYPL:
$15.56B
GD:
$6.26B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. PYPL — Ранг доходности на риск
GD
PYPL
Сравнение GD c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.79 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.87 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.55 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.11 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.74 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.01 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок GD и PYPL
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -87.30% | +11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -49.92% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -57.34% | +34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -87.30% | +64.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -87.30% | +35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -86.51% | +79.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -35.69% | +20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 27.99% | -23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и PYPL
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.73% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 31.69% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 39.14% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 42.09% | -21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 38.78% | -16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и PYPL
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PYPL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и PYPL
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
GD and PYPL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (6.73%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs PYPL's -87.30%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор