Сравнение GD с GIS
GD (General Dynamics Corporation) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Over the past 10 years, GD returned 11.59%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GD и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GD показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 11.59% против -3.08% соответственно.
GD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 11.59%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам GD и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 2.13% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between GD and GIS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between GD and GIS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GD:
$93.43B
GIS:
$17.98B
GD:
$15.92
GIS:
$4.08
GD:
21.41
GIS:
8.12
GD:
2.71
GIS:
3.50
GD:
1.73
GIS:
0.98
GD:
3.58
GIS:
1.92
GD:
$53.81B
GIS:
$18.37B
GD:
$7.48B
GIS:
$4.70B
GD:
$6.26B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GD vs. GIS — Ранг доходности на риск
GD
GIS
Сравнение GD c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GD | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.74 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.95 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | -1.94 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GD | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -1.52 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.40 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.14 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GD и GIS
Максимальная просадка GD за все время составила -75.67%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GD | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.67% | -59.63% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -37.97% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -55.56% | +33.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -59.63% | +37.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.63% | -59.63% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -58.42% | +51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -10.27% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 18.63% | -14.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GD и GIS
Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 5.72%, в то время как у General Mills, Inc. (GIS) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GD | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.96% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 18.58% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.84% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.13% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 22.09% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GD и GIS
Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.79% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GD и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Dynamics Corporation и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GD и GIS
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
GD and GIS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to GD (5.72%). In terms of maximum drawdown, GD dropped -75.67% vs GIS's -59.63%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GD и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор