Сравнение GAP с NBIS
GAP (The Gap, Inc.) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. GAP operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, GAP returned -0.21% vs 351.53% for NBIS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAP и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 5.02% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between GAP and NBIS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between GAP and NBIS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
NBIS:
$67.36B
GAP:
$2.53
NBIS:
$3.17
GAP:
8.42
NBIS:
68.67
GAP:
0.25
NBIS:
23.59
GAP:
0.53
NBIS:
65.42
GAP:
2.20
NBIS:
9.30
GAP:
$15.40B
NBIS:
$877.90M
GAP:
$6.24B
NBIS:
$420.60M
GAP:
$1.71B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. NBIS — Ранг доходности на риск
GAP
NBIS
Сравнение GAP c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 7.79 | -7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 17.86 | -17.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 3.39 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 3.19 | -3.02 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и NBIS
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -58.27% | -27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -45.47% | +17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -17.58% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -19.02% | -21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 19.79% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и NBIS
Текущая волатильность для The Gap, Inc. (GAP) составляет 21.37%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что GAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 33.60% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 71.53% | -36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 104.78% | -60.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 110.72% | -55.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 110.72% | -55.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и NBIS
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GAP and NBIS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.60%) compared to GAP (21.37%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор