Сравнение GAP с HLT
GAP (The Gap, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAP in Apparel Retail, HLT in Lodging. Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 48.67%/yr for HLT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 4.79% против 48.67% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
HLT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 26.36%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 34.37%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 48.67%
Сравнение доходности по годам GAP и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 18.69% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between GAP and HLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
HLT:
$79.03B
GAP:
$2.53
HLT:
$6.50
GAP:
8.42
HLT:
52.41
GAP:
0.25
HLT:
0.85
GAP:
0.53
HLT:
6.58
GAP:
$15.40B
HLT:
$12.28B
GAP:
$6.24B
HLT:
$5.44B
GAP:
$1.71B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. HLT — Ранг доходности на риск
GAP
HLT
Сравнение GAP c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.42 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 7.93 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.52 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и HLT
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -50.82% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -10.29% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -26.35% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -32.65% | -43.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -50.82% | -32.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -0.72% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -9.73% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 4.43% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и HLT
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 6.93% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 17.33% | +18.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 23.12% | +21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 27.07% | +28.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 181.03% | -125.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и HLT
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и HLT
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and HLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to HLT (6.93%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор