Сравнение GAP с CROX
GAP (The Gap, Inc.) and CROX (Crocs, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAP in Apparel Retail, CROX in Footwear & Accessories. Over the past 10 years, GAP returned 4.79%/yr vs 27.39%/yr for CROX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAP и CROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAP показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у CROX с доходностью 41.08%. За последние 10 лет акции GAP уступали акциям CROX по среднегодовой доходности: 4.79% против 27.39% соответственно.
GAP
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.90%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -15.47%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 34.89%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 4.79%
CROX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 27.39%
Сравнение доходности по годам GAP и CROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAP The Gap, Inc. | -15.73% | 11.74% | 16.14% | 96.66% | -32.64% | -11.11% | 15.73% | -28.11% | -21.95% | 56.05% |
CROX Crocs, Inc. | 41.08% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
Correlation
The correlation between GAP and CROX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2006 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GAP:
$8.05B
CROX:
$6.12B
GAP:
$2.53
CROX:
-$1.94
GAP:
0.53
CROX:
1.60
GAP:
2.20
CROX:
4.29
GAP:
$15.40B
CROX:
$4.02B
GAP:
$6.24B
CROX:
$2.34B
GAP:
$1.71B
CROX:
$297.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAP vs. CROX — Ранг доходности на риск
GAP
CROX
Сравнение GAP c CROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gap, Inc. (GAP) и Crocs, Inc. (CROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAP | CROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.58 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 0.99 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAP | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 0.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.49 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GAP и CROX
Максимальная просадка GAP за все время составила -85.61%, что меньше максимальной просадки CROX в -98.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAP и CROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAP | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.61% | -98.74% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -32.54% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -54.04% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.13% | -73.86% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.13% | -75.18% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -33.18% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.92% | -61.28% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 19.17% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAP и CROX
The Gap, Inc. (GAP) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Crocs, Inc. (CROX) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что GAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAP | CROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 11.01% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 31.82% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 52.52% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 55.12% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.31% | 55.96% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAP и CROX
Дивидендная доходность GAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как CROX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAP The Gap, Inc. | 3.15% | 2.52% | 2.54% | 2.87% | 5.05% | 2.73% | 1.20% | 5.49% | 3.72% | 2.03% | 5.12% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAP и CROX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Gap, Inc. и Crocs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAP и CROX
GAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
GAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила об операционной прибыли в 445.00M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
GAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gap, Inc. сообщила о чистой прибыли в 339.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
GAP and CROX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAP has higher volatility (21.37%) compared to CROX (11.01%). In terms of maximum drawdown, GAP dropped -85.61% vs CROX's -98.74%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAP и CROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор