Сравнение G с RYAAY
G (Genpact Limited) and RYAAY (Ryanair Holdings plc) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while RYAAY operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 5.94%/yr for RYAAY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и RYAAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у RYAAY с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции G уступали акциям RYAAY по среднегодовой доходности: 2.60% против 5.94% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
RYAAY
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение доходности по годам G и RYAAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | -21.45% | 69.01% | -16.14% | 78.38% | -26.94% | -6.96% | 25.53% | 22.81% | -31.53% | 25.14% |
Correlation
The correlation between G and RYAAY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
RYAAY:
$29.40B
G:
$3.25
RYAAY:
$4.08
G:
9.97
RYAAY:
13.81
G:
0.56
RYAAY:
0.18
G:
1.10
RYAAY:
1.92
G:
2.26
RYAAY:
2.91
G:
$5.16B
RYAAY:
$15.59B
G:
$1.87B
RYAAY:
$3.93B
G:
$844.98M
RYAAY:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. RYAAY — Ранг доходности на риск
G
RYAAY
Сравнение G c RYAAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | RYAAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.00 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.01 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок G и RYAAY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и RYAAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -67.68% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -27.40% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -36.05% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -54.89% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -62.50% | +13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -23.19% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -19.84% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 11.71% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и RYAAY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RYAAY) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | RYAAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 11.38% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 28.35% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 34.66% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 35.36% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 36.50% | -8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и RYAAY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности RYAAY в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
RYAAY Ryanair Holdings plc | 1.75% | 1.39% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и RYAAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и RYAAY
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
RYAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в -318.76M при выручке в 2.55B, что соответствует валовой рентабельности в -12.5%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
RYAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в -512.80M при выручке в 2.55B, что соответствует операционной рентабельности -20.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
RYAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в -402.00M при выручке в 2.55B, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.
Часто задаваемые вопросы
G and RYAAY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to RYAAY (11.38%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs RYAAY's -67.68%.
RYAAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и RYAAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор