Сравнение G с KT
G (Genpact Limited) and KT (KT Corporation) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 5.80%/yr for KT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и KT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у KT с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции G уступали акциям KT по среднегодовой доходности: 2.60% против 5.80% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
KT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам G и KT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
KT KT Corporation | -1.81% | 27.73% | 19.93% | 5.01% | 13.34% | 21.00% | -5.09% | -18.42% | -8.90% | 10.79% |
Correlation
The correlation between G and KT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between G and KT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
KT:
$10.26B
G:
$3.25
KT:
$3.14K
G:
9.97
KT:
0.01
G:
0.56
KT:
0.00
G:
1.10
KT:
0.00
G:
2.26
KT:
0.00
G:
$5.16B
KT:
$28.39T
G:
$1.87B
KT:
$15.90T
G:
$844.98M
KT:
$5.41T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. KT — Ранг доходности на риск
G
KT
Сравнение G c KT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | KT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.13 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.34 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.16 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.44 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.25 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок G и KT
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки KT в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и KT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -85.64% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -27.30% | -12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -27.30% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -27.30% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -64.03% | +14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -48.83% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -65.90% | +50.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 10.31% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и KT
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с KT Corporation (KT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 7.36% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 16.79% | +10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 21.96% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 22.55% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 23.40% | +4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и KT
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности KT в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и KT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и KT
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
G and KT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to KT (7.36%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs KT's -85.64%.
KT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и KT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор