PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 21.26%/yr for EXE.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G торгуется в USD, в то время как EXE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции G уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 21.26% соответственно.

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

EXE.TO

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.63%
С начала года
52.33%
6 месяцев
43.26%
1 год
130.70%
3 года*
70.74%
5 лет*
35.85%
10 лет*
21.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
EXE.TO
Extendicare Inc.		52.33%118.08%42.81%22.21%-9.59%17.32%-12.84%47.00%-31.83%4.30%

Correlation

The correlation between G and EXE.TO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between G and EXE.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$5.60B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

G:

$3.25

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

G:

9.97

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

G:

0.56

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

G:

1.10

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

G:

2.26

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

G vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
3.86

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
5.52

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.67

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

8.79

-9.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

26.18

-27.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

3.86

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.44

-1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.17

Просадки

Сравнение просадок G и EXE.TO

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-82.31%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-14.95%

-25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-26.03%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-30.02%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-50.96%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-5.45%

-35.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-24.51%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

5.06%

+11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности G и EXE.TO

Genpact Limited (G) и Extendicare Inc. (EXE.TO) имеют волатильность 14.82% и 15.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

15.44%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

23.82%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

34.10%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

25.01%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

26.58%

+1.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и EXE.TO

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.30B
465.22M
(G) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. G значения в USD, EXE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности G и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.4%
12.7%
Активы портфеля
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

G and EXE.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор