PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с DXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G с DXT.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) and DXT.TO (Dexterra Group Inc.) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 6.75%/yr for DXT.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и DXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G торгуется в USD, в то время как DXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у DXT.TO с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции G уступали акциям DXT.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 6.75% соответственно.

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

DXT.TO

1 день
1.20%
1 месяц
1.55%
С начала года
10.78%
6 месяцев
9.66%
1 год
48.52%
3 года*
37.24%
5 лет*
18.72%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и DXT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		10.78%62.75%32.02%13.76%-35.79%38.43%11.03%-27.91%8.60%-14.82%

Correlation

The correlation between G and DXT.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$5.60B

DXT.TO:

CA$829.70M

EPS

G:

$3.25

DXT.TO:

CA$0.72

Коэффициент P/E

G:

9.97

DXT.TO:

18.08

Коэффициент PEG

G:

0.56

DXT.TO:

0.11

Коэффициент P/S

G:

1.10

DXT.TO:

0.76

Коэффициент P/B

G:

2.26

DXT.TO:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

DXT.TO:

CA$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

DXT.TO:

CA$161.12M

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

DXT.TO:

CA$113.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Dexterra Group Inc.

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с IGM.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с DOLEDXT.TO с EXE.TO

Доходность на риск

G vs. DXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c DXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.91

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.66

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.05

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

7.90

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. DXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа DXT.TO равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и DXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.91

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.66

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.01

+0.17

Просадки

Сравнение просадок G и DXT.TO

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки DXT.TO в -97.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и DXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-97.83%

+33.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-16.00%

-24.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-16.00%

-30.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-49.64%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-92.39%

+42.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-71.16%

+30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-62.09%

+46.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

6.16%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности G и DXT.TO

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Dexterra Group Inc. (DXT.TO) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

5.61%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

19.06%

+8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

25.57%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

28.46%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

44.66%

-16.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и DXT.TO

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности DXT.TO в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		2.98%3.22%4.49%6.08%6.35%3.78%2.31%1.30%0.89%1.04%0.82%2.48%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и DXT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Dexterra Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.30B
275.47M
(G) Общая выручка
(DXT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. G значения в USD, DXT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности G и DXT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и Dexterra Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
36.4%
14.0%
Активы портфеля
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

Часто задаваемые вопросы

G and DXT.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и DXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор