Сравнение G с DPM.TO
G (Genpact Limited) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 29.88%/yr for DPM.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и DPM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G торгуется в USD, в то время как DPM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DPM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции G уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 29.88% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
DPM.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 107.56%
- 3 года*
- 67.72%
- 5 лет*
- 38.95%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам G и DPM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 3.40% | 243.85% | 44.46% | 36.71% | -19.36% | -13.14% | 70.61% | 61.66% | 10.69% | 43.02% |
Correlation
The correlation between G and DPM.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between G and DPM.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
DPM.TO:
CA$9.87B
G:
$3.25
DPM.TO:
CA$2.55
G:
9.97
DPM.TO:
17.47
G:
0.56
DPM.TO:
0.18
G:
1.10
DPM.TO:
8.23
G:
2.26
DPM.TO:
3.65
G:
$5.16B
DPM.TO:
CA$1.07B
G:
$1.87B
DPM.TO:
CA$647.81M
G:
$844.98M
DPM.TO:
CA$688.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск
G
DPM.TO
Сравнение G c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | DPM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.62 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 9.73 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 2.35 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.00 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок G и DPM.TO
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и DPM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -94.71% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -29.87% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -29.87% | -16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -46.66% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -52.99% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -26.27% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -48.54% | +33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 11.10% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и DPM.TO
Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 14.82%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | DPM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 15.64% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 38.34% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 46.14% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 39.03% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 47.53% | -19.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и DPM.TO
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности DPM.TO в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и DPM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и DPM.TO
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
G and DPM.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G и DPM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор