PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с BKRIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G с BKRIY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) and BKRIY (Bank of Ireland Group plc) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while BKRIY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, G returned -5.32%/yr vs 30.78%/yr for BKRIY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и BKRIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у BKRIY с доходностью 5.28%.

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

BKRIY

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.27%
1 год
46.02%
3 года*
33.04%
5 лет*
30.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и BKRIY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-20.76%
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		5.28%119.01%11.49%-1.02%62.51%46.84%-26.85%-1.91%-42.63%

Correlation

The correlation between G and BKRIY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г.

0.19

The correlation between G and BKRIY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

G:

$3.25

BKRIY:

$2.92

Коэффициент P/E

G:

9.97

BKRIY:

6.72

Коэффициент PEG

G:

0.56

BKRIY:

0.12

Коэффициент P/S

G:

1.10

BKRIY:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

BKRIY:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

BKRIY:

$8.38B

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

BKRIY:

$2.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Bank of Ireland Group plc

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с BKRIY:
BKRIY с QBE.AXBKRIY с OVCHYBKRIY с DLAKYBKRIY с AD-UN.TOBKRIY с AZNBKRIY с AGF-B.TOBKRIY с ABX.TO

Доходность на риск

G vs. BKRIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
BKRIY
Ранг доходности на риск BKRIY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKRIY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKRIY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKRIY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKRIY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKRIY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c BKRIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Bank of Ireland Group plc (BKRIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBKRIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.53

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.04

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.80

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

8.00

-9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. BKRIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа BKRIY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и BKRIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBKRIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.53

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.76

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок G и BKRIY

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки BKRIY в -86.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и BKRIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBKRIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-86.27%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-16.51%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-25.37%

-21.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-31.02%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-3.96%

-36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-29.73%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

5.77%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности G и BKRIY

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Bank of Ireland Group plc (BKRIY) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKRIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBKRIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

6.57%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

23.69%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

30.32%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

40.84%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

48.75%

-20.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и BKRIY

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности BKRIY в 4.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BKRIY
Bank of Ireland Group plc		4.17%3.14%11.28%2.53%0.57%0.00%0.00%2.36%1.76%0.00%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и BKRIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Bank of Ireland Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.30B
1.90B
(G) Общая выручка
(BKRIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

G and BKRIY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.82%) compared to BKRIY (6.57%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs BKRIY's -86.27%.

BKRIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и BKRIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор