Сравнение FUL с CNXC
FUL (H.B. Fuller Company) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, FUL returned -1.62%/yr vs -27.31%/yr for CNXC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -32.63%.
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
CNXC
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- -32.63%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- -49.86%
- 3 года*
- -29.25%
- 5 лет*
- -27.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUL и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | -2.81% |
CNXC Concentrix Corporation | -32.63% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between FUL and CNXC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FUL and CNXC has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.33B
CNXC:
$1.68B
FUL:
$2.88
CNXC:
-$21.33
FUL:
0.96
CNXC:
0.17
FUL:
1.61
CNXC:
0.60
FUL:
$3.46B
CNXC:
$9.95B
FUL:
$1.11B
CNXC:
$3.27B
FUL:
$495.48M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. CNXC — Ранг доходности на риск
FUL
CNXC
Сравнение FUL c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.81 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.34 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.82 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.57 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.33 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и CNXC
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -87.86% | +19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -61.71% | +34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -76.50% | +33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -87.86% | +44.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -85.48% | +56.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -47.65% | +28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 37.32% | -28.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и CNXC
Текущая волатильность для H.B. Fuller Company (FUL) составляет 11.03%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что FUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.12% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 51.98% | -25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 61.40% | -26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 48.26% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 49.78% | -18.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и CNXC
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CNXC в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.16% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и CNXC
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and CNXC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (15.12%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs CNXC's -87.86%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор