Сравнение FUL с AYTU
FUL (H.B. Fuller Company) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, FUL returned -1.62%/yr vs -53.73%/yr for AYTU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у AYTU с доходностью -11.92%.
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUL и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 10.03% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -88.85% |
Correlation
The correlation between FUL and AYTU is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.33B
AYTU:
$24.07M
FUL:
$2.88
AYTU:
-$2.91
FUL:
0.96
AYTU:
0.47
FUL:
1.61
AYTU:
0.68
FUL:
$3.46B
AYTU:
$56.60M
FUL:
$1.11B
AYTU:
$36.14M
FUL:
$495.48M
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. AYTU — Ранг доходности на риск
FUL
AYTU
Сравнение FUL c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.63 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.36 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и AYTU
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -100.00% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -35.47% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -70.24% | +26.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -99.12% | +55.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -100.00% | +71.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -95.15% | +76.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 14.92% | -6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и AYTU
Текущая волатильность для H.B. Fuller Company (FUL) составляет 11.03%, в то время как у Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что FUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 14.09% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 33.39% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 55.06% | -20.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 85.66% | -56.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 188.20% | -157.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и AYTU
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и AYTU
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and AYTU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (14.09%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор