Сравнение FSLR с ON
FSLR (First Solar, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FSLR in Solar, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, FSLR returned 18.96%/yr vs 28.56%/yr for ON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 123.27%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 18.96% против 28.56% соответственно.
FSLR
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 25.21%
- С начала года
- 5.42%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 65.55%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.96%
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
Сравнение доходности по годам FSLR и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 5.42% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between FSLR and ON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2006 г. | 0.40 |
The correlation between FSLR and ON shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$29.64B
ON:
$47.65B
FSLR:
$15.48
ON:
$1.42
FSLR:
17.79
ON:
85.31
FSLR:
5.47
ON:
8.07
FSLR:
3.00
ON:
6.53
FSLR:
$5.42B
ON:
$6.06B
FSLR:
$2.26B
ON:
$2.26B
FSLR:
$2.15B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. ON — Ранг доходности на риск
FSLR
ON
Сравнение FSLR c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLR | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.05 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 10.18 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLR | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.64 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.56 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FSLR и ON
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -96.22% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -28.10% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -70.44% | +10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -70.44% | +10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -70.44% | +9.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -9.73% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.25% | -53.21% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 13.90% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и ON
Текущая волатильность для First Solar, Inc. (FSLR) составляет 21.25%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 23.24%. Это указывает на то, что FSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.25% | 23.24% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 39.22% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.45% | 53.86% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.90% | 53.20% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 51.05% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и ON
Ни FSLR, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и ON
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and ON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (23.24%) compared to FSLR (21.25%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор