Сравнение FNV с BIP-UN.TO
FNV (Franco-Nevada Corporation) and BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) are both stocks. FNV operates in Gold (Basic Materials), while BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, FNV returned 12.94%/yr vs 28.77%/yr for BIP-UN.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNV и BIP-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FNV торгуется в USD, в то время как BIP-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIP-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FNV показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у BIP-UN.TO с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции FNV уступали акциям BIP-UN.TO по среднегодовой доходности: 12.94% против 28.77% соответственно.
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам FNV и BIP-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 13.82% | 15.30% | 6.27% | 7.08% | 20.25% | 27.91% | 17.32% | 52.53% | -17.94% | 42.93% |
Correlation
The correlation between FNV and BIP-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between FNV and BIP-UN.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FNV:
$41.49B
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
FNV:
$7.10
BIP-UN.TO:
CA$0.91
FNV:
30.25
BIP-UN.TO:
59.66
FNV:
0.63
BIP-UN.TO:
0.31
FNV:
19.71
BIP-UN.TO:
1.04
FNV:
5.10
BIP-UN.TO:
5.38
FNV:
$2.10B
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
FNV:
$1.61B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
FNV:
$1.96B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNV vs. BIP-UN.TO — Ранг доходности на риск
FNV
BIP-UN.TO
Сравнение FNV c BIP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franco-Nevada Corporation (FNV) и Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNV | BIP-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.75 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.79 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FNV и BIP-UN.TO
Максимальная просадка FNV за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BIP-UN.TO в -51.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNV и BIP-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -51.41% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.40% | -12.06% | -11.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -41.17% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.12% | -47.89% | +10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.12% | -51.41% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.40% | -1.52% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | -7.80% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.83% | 5.55% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNV и BIP-UN.TO
Franco-Nevada Corporation (FNV) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FNV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNV | BIP-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 4.78% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | 14.26% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.00% | 18.41% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 33.34% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.18% | 38.92% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNV и BIP-UN.TO
Дивидендная доходность FNV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BIP-UN.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FNV и BIP-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Franco-Nevada Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FNV и BIP-UN.TO
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FNV and BIP-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FNV и BIP-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор